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Trésorier Flux LA PLAINE ST DENIS H/F

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Référence: 2021-1872

Description du poste

  • Contrat : CDI
  • Localisation du poste : CAP LA PLAINE ST DENIS

Mission et Profil

Au sein de la Direction Financière et rattaché au Secrétaire général vos missions seront les suivantes :

En alternance avec le Trésorier

Gestion de la trésorerie quotidienne

  • Intégration des relevés bancaire et intégration SAP
  • Contrôle de concordance des soldes SAGE / SAP
  • Proposition d’équilibrage des comptes bancaires et d’arbitrage vis-à-vis de la maison mère
  • Réaliser les virements de trésorerie
  • Intégrer les prélèvements à venir
  • Etablissement de la situation de trésorerie nette  
  • Contrôle du compte courant
  • Envoi des prévisions de trésorerie au groupe sur 6 semaines glissantes

En propre

  • La gestion et préparation des règlements
  1. Fournisseurs, note de frais, taxes, remboursement client, acomptes, etc (Pour le (10 /20/30) de chaque mois et/ou Urgents)
  2. Intragroupes par netting selon le calendrier du groupe
  • Validation des fiches fournisseurs
  1. Mode de paiement
  2. Délai de paiement
  • Mises à jour de références bancaires erronées
  • La gestion des encaissements divers (remise de chèques)
  • Mise à jour des répertoires de paiements (Virement/Prélèvement)
  • La mise à jour des modes opératoires
  • L’archivage numérique des règlements

En polyvalence lors de la prise de congés ou absence du Trésorier

  • Gestion administrative
  1. Caisse centrale : gérer les entrées et sorties de caisse et les comptabiliser
  2. Gestion des approvisionnements des magasins en bordereaux, carte de de dépôts
  3. Gestion de la relation et du SAV avec les porteurs de carte Corporate
  4. Gestion des approvisionnements du CAP (lettres chèques/ chéquiers)
  5. Gestion des mandats de prélèvements et communication au service comptabilité des modes de paiement
  • Administrer la monétique
  1. Démarche globale pour obtenir la mise en place opérationnelle d’un nouveau magasin
  2. Validation des IBAN, ajout et modification des codes swifts
  • Clôture mensuelle
  1. Etablir le solde de trésorerie du mois
  2. Etablir et contrôler les échelles d’intérêt du compte courant
  3. Inventaire mensuel de la caisse et caisses devises

          

Issu (e) d’une formation supérieure Bac +3, vous possédez une expérience significative de plus de 5 ans minimum sur un poste en Trésorerie où vous avez pu utiliser Sage FRP Treasury-Universe et SAP partie fournisseur. Vous maîtrisez Excel. Vous êtes organisé(e), rigoureux (se) et dynamique. Vous savez gérer vos priorités et savez travailler en équipe et avez un bon relationnel.

Rémunération

Sans oublier qu’en venant travailler chez nous vous bénéficierez en plus de votre salaire de nombreux avantages tels qu’une mutuelle obligatoire, des tickets restaurants, le remboursement de 50% de votre titre de transport ainsi que de l’intéressement et de la participation aux résultats de l’entreprise.

Critères candidat

Niveau d'études min. requis: Bac +3
Spécialisation: Comptabilité/Finance/Economie Gestion
Niveau d'expérience min. requis:



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